header

Intrinsieke waarde

Participaties in de fondsen van Meewind worden uitgegeven en ingenomen tegen de dan geldende intrinsieke waarde. Deze waarde wordt maandelijks vastgesteld per fonds.
€ 1.783,2805 (+0,7238%) Huidige intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Nieuwe Parken
€ 999,9018 (+0.2610%) Huidige intrinsieke waarde
Fonds Regionaal Duurzaam 1
€ 1.304,6964 (+0.4782%) Huidige intrinsieke waarde
Fonds Zeewind Bestaande Parken

Intrinsieke waarde Zeewind Nieuwe Parken

Als belegger in fonds Zeewind Nieuwe Parken schaft u participaties aan tegen de intrinsieke waarde die geldt op het moment van uitgifte. De uitgifte van participaties vindt standaard plaats op de eerste werkdag van de maand na uw storting. Hierbij geldt de intrinsieke waarde van de laatste werkdag van de maand waarin u stort.
Berekening intrinsieke waarde
De intrinsieke waarde is de totale waarde van het fonds (activa min passiva), gedeeld door alle uitgegeven participaties. Deze intrinsieke waarde wordt maandelijks berekend door de administrateur van de fondsen van Meewind. Dit gebeurt altijd op de eerste werkdag van de maand, op basis van de cijfers van de laatste dag van de voorgaande maand.

De waarde van het fonds (activa en passiva) wordt vastgesteld overeenkomstig de waarderingsgrondslagen, zoals in de jaarrekening bepaald.

Rekenvoorbeeld

  • Een participant stort € 20.000.
  • Dit bedrag komt overeen met € 19.417,4757 aan participaties en € 582,5242 emissiekosten (3%).
  • Stel dat op dat moment de intrinsieke waarde van de participatie € 1.450 bedraagt.
  • In dat geval is het aantal uitgegeven participaties voor deze participant: € 19.417,4757 : € 1.450 = 13,3914 participaties.

Het aantal participaties blijft gelijk, indien een participant de belegging tussentijds niet uitbreidt door bijstortingen en/of een herbelegging van dividend. De waarde van de belegging ontwikkelt zich, doordat de intrinsieke waarde per participatie maandelijks wordt geactualiseerd.

Regels omtrent maandelijkse actualisering
De berekening van de intrinsieke waarde gebeurt conform het prospectus van het fonds en volgens de regels van de wet op het financieel toezicht. Hierbij zijn onderstaande zaken van belang.

  • Volledige inschrijvingen (alle stukken en de storting moeten binnen zijn) worden gedurende de maand verzameld.
  • Op basis van de gegevens van de laatste dag van de maand wordt op de eerstvolgende werkdag de nieuwe intrinsieke waarde vastgesteld.
  • Nieuwe participaties worden tegen deze koers uitgegeven en ingeschreven in het participantenregister door de bewaarder.
  • Vervolgens bevestigt de bewaarder deze inschrijving binnen tien werkdagen na uitgifte aan de participanten.

Ontwikkeling intrinsieke waarde
In onderstaande tabel en grafiek vindt u de ontwikkeling van de intrinsieke waarde van fonds Zeewind Nieuwe Parken.

31 mei 2017
30 april 2017
31 maart 2017
28 februari 2017
31 januari 2017
€ 1.783,2805
€ 1.770,4652
€ 1.757,2651
€ 1.745,3051
€ 1.731,8612
31 december 2016
30 november 2016
31 oktober 2016
30 september 2016
31 augustus 2016
31 juli 2016
30 juni 2016
31 mei 2016
30 april 2016
31 maart 2016
29 februari 2016
31 januari 2016
€ 1.720,5714
€ 1.708,0863
€ 1.695,7201
€ 1.683,9412
€ 1.672,2075
€ 1.660,3247
€ 1.648,0851
€ 1.641,9181
€ 1.626,8215
€ 1.610,1924
€ 1.594,1858
€ 1.579,3915
31 december 2015
30 november 2015
31 oktober 2015
21 oktober 2015
30 september 2015
31 augustus 2015
31 juli 2015
30 juni 2015
31 mei 2015
30 april 2015
31 maart 2015
28 februari 2015
31 januari 2015
1 januari 2015
€ 1.563,8196
€ 1.557,7560
€ 1.556,5757
€ 1.344,3474
€ 1.343,8890
€ 1.343,0469
€ 1.332,3785
€ 1.330,7633
€ 1.329,3767
€ 1.328,0554
€ 1.326,7429
€ 1.324,7300
€ 1.322,6281
€ 1320,1256
31 december 2014
31 december 2014
30 november 2014
31 oktober 2014
30 september 2014
31 augustus 2014
31 juli 2014
30 juni 2014
31 mei 2014
23 mei 2014
30 april 2014
31 maart 2014
28 februari 2014
31 januari 2014
€ 1320,1256
€ 1320,1256
€ 1319,3092
€ 1310,9614
€ 1302,8024
€ 1292,6754
€ 1284,2369
€ 1275,1409
€ 1225,4480
€ 1218,5620
€ 1272,1787
€ 1265,1447
€ 1257,1233
€ 1249,4499
31 december 2013
30 november 2013
31 oktober 2013
30 september 2013
31 augustus 2013
31 juli 2013
30 juni 2013
31 mei 2013
24 mei 2013
30 april 2013
31 maart 2013
28 februari 2013
31 januari 2013
€ 1240,9965
€ 1230,0790
€ 1224,0659
€ 1217,9558
€ 1209,4176
€ 1200,7665
€ 1192,6338
€ 1183,3285
€ 1174,7200
€ 1204,0839
€ 1196,1436
€ 1183,2621
€ 1178,8275
31 december 2012
30 november 2012
31 oktober 2012
30 september 2012
31 augustus 2012
31 juli 2012
30 juni 2012
31 mei 2012
30 april 2012
31 maart 2012
29 februari 2012
31 januari 2012
€ 1170,3295
€ 1163,5123
€ 1155,6785
€ 1147,9418
€ 1143,5377
€ 1138,7767
€ 1133,5254
€ 1128,2398
€ 1145,3733
€ 1139,8821
€ 1134,1495
€ 1127,6877
31 december 2011
30 november 2011
31 oktober 2011
30 september 2011
31 augustus 2011
31 juli 2011
30 juni 2011
31 mei 2011
30 april 2011
31 maart 2011
28 februari 2011
31 januari 2011
€ 1121,4697
€ 1114,7921
€ 1107,7605
€ 1100,9552
€ 1092,8892
€ 1087,8639
€ 1081,1448
€ 1074,9991
€ 1067,2544
€ 1059,527
€ 1051,8055
€ 1043,4866
31 december 2010
1 juli 2010
€ 1034,74
€ 1000,0000

Intrinsieke waarde Zeewind Bestaande Parken

Als belegger in fonds Zeewind Bestaande Parken schaft u participaties aan tegen de intrinsieke waarde die geldt op het moment van uitgifte. De uitgifte van participaties vindt standaard plaats op de eerste werkdag van de maand na uw storting. Hierbij geldt de intrinsieke waarde van de laatste werkdag van de maand waarin u stort.
Berekening intrinsieke waarde
De intrinsieke waarde is de totale waarde van het fonds (activa min passiva), gedeeld door alle uitgegeven participaties. Deze intrinsieke waarde wordt maandelijks berekend door de administrateur van de fondsen van Meewind. Dit gebeurt altijd op de eerste werkdag van de maand, op basis van de cijfers van de laatste dag van de voorgaande maand.

De waarde van het fonds (activa en passiva) wordt vastgesteld overeenkomstig de waarderingsgrondslagen, zoals in de jaarrekening bepaald.

Rekenvoorbeeld

  • Een participant stort € 20.000.
  • Dit bedrag komt overeen met € 19.417,4757 aan participaties en € 582,5242 emissiekosten (3%).
  • Stel dat op dat moment de intrinsieke waarde van de participatie € 1.450 bedraagt.
  • In dat geval is het aantal uitgegeven participaties voor deze participant: € 19.417,4757 : € 1.450 = 13,3914 participaties.

Het aantal participaties blijft gelijk, indien een participant de belegging tussentijds niet uitbreidt door bijstortingen en/of een herbelegging van dividend. De waarde van de belegging ontwikkelt zich, doordat de intrinsieke waarde per participatie maandelijks wordt geactualiseerd.

Regels omtrent maandelijkse actualisering
De berekening van de intrinsieke waarde gebeurt conform het prospectus van het fonds en volgens de regels van de wet op het financieel toezicht. Hierbij zijn onderstaande zaken van belang.

  • Volledige inschrijvingen (alle stukken en de storting moeten binnen zijn) worden gedurende de maand verzameld.
  • Op basis van de gegevens van de laatste dag van de maand wordt op de eerstvolgende werkdag de nieuwe intrinsieke waarde vastgesteld.
  • Nieuwe participaties worden tegen deze koers uitgegeven en ingeschreven in het participantenregister door de bewaarder.
  • Vervolgens bevestigt de bewaarder deze inschrijving binnen tien werkdagen na uitgifte aan de participanten.

Ontwikkeling intrinsieke waarde
In onderstaande tabel en grafiek vindt u de ontwikkeling van de intrinsieke waarde van fonds Zeewind Bestaande Parken.

31 mei 2017
30 april 2017
31 maart 2017
28 februari 2017
31 januari 2017
€ 1.304,6964
€ 1.338,2962
€ 1.332,5868
€ 1.334,3637
€ 1.333,8062
31 december 2016
30 november 2016
31 oktober 2016
30 september 2016
31 augustus 2016
31 juli 2016
30 juni 2016
31 mei 2016
30 april 2016
31 maart 2016
29 februari 2016
31 januari 2016
€ 1.332,0145
€ 1.324,1216
€ 1.316,2895
€ 1.308,3769
€ 1.300,5666
€ 1.367,6782
€ 1.359,0803
€ 1.350,9292
€ 1.412,4069
€ 1.402,9198
€ 1.394,9656
€ 1.387,1662
31 december 2015
30 november 2015
31 oktober 2015
30 september 2015
1 september 2015
31 augustus 2015
31 juli 2015
30 juni 2015
1 juni 2015
31 mei 2015
30 april 2015
31 maart 2015
28 februari 2015
31 januari 2015
1 januari 2015
€ 1.379,2114
€ 1.339,3082
€ 1.328,8076
€ 1.314,7561
€ 1.304,1777
€ 1.349,1777
€ 1.343,6862
€ 1.334,4089
€ 1.325,2710
€ 1.365,2710
€ 1.356,0905
€ 1.347,0280
€ 1.337,9530
€ 1.329,1729
€ 1320,1256
31 december 2014
31 december 2014
30 november 2014
31 oktober 2014
30 september 2014
31 augustus 2014
31 juli 2014
30 juni 2014
31 mei 2014
23 mei 2014
30 april 2014
31 maart 2014
28 februari 2014
31 januari 2014
€ 1320,1256
€ 1320,1256
€ 1319,3092
€ 1310,9614
€ 1302,8024
€ 1292,6754
€ 1284,2369
€ 1275,1409
€ 1225,4480
€ 1218,5620
€ 1272,1787
€ 1265,1447
€ 1257,1233
€ 1249,4499
31 december 2013
30 november 2013
31 oktober 2013
30 september 2013
31 augustus 2013
31 juli 2013
30 juni 2013
31 mei 2013
24 mei 2013
30 april 2013
31 maart 2013
28 februari 2013
31 januari 2013
€ 1240,9965
€ 1230,0790
€ 1224,0659
€ 1217,9558
€ 1209,4176
€ 1200,7665
€ 1192,6338
€ 1183,3285
€ 1174,7200
€ 1204,0839
€ 1196,1436
€ 1183,2621
€ 1178,8275
31 december 2012
30 november 2012
31 oktober 2012
30 september 2012
31 augustus 2012
31 juli 2012
30 juni 2012
31 mei 2012
30 april 2012
31 maart 2012
29 februari 2012
31 januari 2012
€ 1170,3295
€ 1163,5123
€ 1155,6785
€ 1147,9418
€ 1143,5377
€ 1138,7767
€ 1133,5254
€ 1128,2398
€ 1145,3733
€ 1139,8821
€ 1134,1495
€ 1127,6877
31 december 2011
30 november 2011
31 oktober 2011
30 september 2011
31 augustus 2011
31 juli 2011
30 juni 2011
31 mei 2011
30 april 2011
31 maart 2011
28 februari 2011
31 januari 2011
€ 1121,4697
€ 1114,7921
€ 1107,7605
€ 1100,9552
€ 1092,8892
€ 1087,8639
€ 1081,1448
€ 1074,9991
€ 1067,2544
€ 1059,527
€ 1051,8055
€ 1043,4866
31 december 2010
1 juli 2010
€ 1034,74
€ 1000,0000

Intrinsieke waarde Regionaal Duurzaam 1

Als belegger in fonds Regionaal Duurzaam 1 schaft u participaties aan tegen de intrinsieke waarde die geldt op het moment van uitgifte. De uitgifte van participaties vindt standaard plaats op de eerste werkdag van de maand na uw storting. Hierbij geldt de intrinsieke waarde van de laatste werkdag van de maand waarin u stort.
Berekening intrinsieke waarde
De intrinsieke waarde is de totale waarde van het fonds (activa min passiva), gedeeld door alle uitgegeven participaties. Deze intrinsieke waarde wordt maandelijks berekend door de administrateur van de fondsen van Meewind. Dit gebeurt altijd op de eerste werkdag van de maand, op basis van de cijfers van de laatste dag van de voorgaande maand.

De waarde van het fonds (activa en passiva) wordt vastgesteld overeenkomstig de waarderingsgrondslagen, zoals in de jaarrekening bepaald.

Rekenvoorbeeld

  • Een participant stort € 20.000.
  • Dit bedrag komt overeen met € 19.417,4757 aan participaties en € 582,5242 emissiekosten (3%).
  • Stel dat op dat moment de intrinsieke waarde van de participatie € 1.450 bedraagt.
  • In dat geval is het aantal uitgegeven participaties voor deze participant: € 19.417,4757 : € 1.450 = 13,3914 participaties.

Het aantal participaties blijft gelijk, indien een participant de belegging tussentijds niet uitbreidt door bijstortingen en/of een herbelegging van dividend. De waarde van de belegging ontwikkelt zich, doordat de intrinsieke waarde per participatie maandelijks wordt geactualiseerd.

Regels omtrent maandelijkse actualisering
De berekening van de intrinsieke waarde gebeurt conform het prospectus van het fonds en volgens de regels van de wet op het financieel toezicht. Hierbij zijn onderstaande zaken van belang.

  • Volledige inschrijvingen (alle stukken en de storting moeten binnen zijn) worden gedurende de maand verzameld.
  • Op basis van de gegevens van de laatste dag van de maand wordt op de eerstvolgende werkdag de nieuwe intrinsieke waarde vastgesteld.
  • Nieuwe participaties worden tegen deze koers uitgegeven en ingeschreven in het participantenregister door de bewaarder.
  • Vervolgens bevestigt de bewaarder deze inschrijving binnen tien werkdagen na uitgifte aan de participanten.

Ontwikkeling intrinsieke waarde
In onderstaande tabel en grafiek vindt u de ontwikkeling van de intrinsieke waarde van fonds Regionaal Duurzaam 1.

31 mei 2017
30 april 2017
31 maart 2017
28 februari 2017
31 januari 2017
€ 999,9018
€ 1.040,1868
€ 1.037,8323
€ 1.034,4622
€ 1.030,9754
31 december 2016
30 november 2016
31 oktober 2016
30 september 2016
31 augustus 2016
31 juli 2016
30 juni 2016
31 mei 2016
30 april 2016
31 maart 2016
29 februari 2016
31 januari 2016
€ 1.027,3299
€ 1.025,4771
€ 1.022,8564
€ 1.019,8544
€ 1.016,3916
€ 1.012,3850
€ 1.008,0925
€ 1.003,5988
€ 1.030,1680
€ 1.026,5761
€ 1.022,6679
€ 1.018,6949
31 december 2015
30 november 2015
31 oktober 2015
30 september 2015
31 augustus 2015
31 juli 2015
30 juni 2015
01 juni 2015
31 mei 2015
30 april 2015
31 maart 2015
28 februari 2015
31 januari 2015
€ 1.014,6105
€ 1.008,6275
€ 1.001,2529
€ 989,7268
€ 987,3078
€ 987,1018
€ 986,5033
€ 1.009,2374
€ 1.059,2374
€ 1051,9304
€ 1048,9806
€ 1045,9522
€ 1042,6358
31 december 2014
30 november 2014
31 oktober 2014
30 september 2014
31 augustus 2014
31 juli 2014
30 juni 2014
31 mei 2014
30 april 2014
31 maart 2014
28 februari 2014
31 januari 2014
€ 1039,3473
€ 1037,2488
€ 1034,0721
€ 1031,8865
€ 1028,353
€ 1024,2149
€ 1020,8335
€ 1005,9404
€ 1055,326
€ 1054,9776
€ 1054,5097
€ 1053,9899
31 december 2013
30 november 2013
31 oktober 2013
30 september 2013
31 augustus 2013
31 juli 2013
30 juni 2013
31 mei 2013
30 april 2013
31 maart 2013
28 februari 2013
31 januari 2013
€ 1053,2234
€ 1047,5619
€ 1046,0659
€ 1044,2898
€ 1041,07
€ 1039,6443
€ 1038,6154
€ 1036,559
€ 1027,8685
€ 1018,7256
€ 1014,1516
€ 1004,8309

Seawind Capital Partners B.V. is opgenomen in het register van de AFM als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal Duurzaam 1. Er zijn risico's verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.

© Meewind 2017
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Website Security Test